Unter dem Namen CaRisMa (research association for capital markets and risk management) besteht ein Verein mit Sitz in Basel, der die Integration einzelner Wissenschaftsbereiche, die sich mit Risikomanagement beschäftigen, anstrebt.

Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Risikokategorien des finanziellen Risikomanagements: Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Im Rahmen der Grundlagenforschung untersuchen wir angewandte Fragestellungen, die von unmittelbarer Praxisrelevanz sind oder zu Lösungen in der Praxis führen können. Darüber hinaus verfolgen wir die in Theorie und Praxis vorgeschlagenen Ansätze und beleuchten sie kritisch im Hinblick auf ihren Nutzen im Rahmen des Firm-wide Risk Management.

Übergeordnetes Ziel unserer Tätigkeiten ist es, einen konzeptionellen Rahmen für das Risikomanagement zu entwickeln, der vom einzelnen Geschäft bis zur Führungs- und Entscheidungsunterstützung reicht: Führungsinformation soll in Echtzeit aus den einzelnen Geschäftsvorfällen generiert werden, Management-Konzepte machen Risikomanagement zu einem Kernprozess der Unternehmung.